Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006.CXXVII. tv. rendelkezéseit megtartva állította össze tárgyévi költségvetését a 3/2007./III.1./ sz. rendeletével.
Az Önkormányzat 2007. III. negyedévben zavartalanul működött, de az intézmények működtetésén túl, nem végeztünk felújítási, beruházási feladatokat.
BEVÉTELEK:
Az Önkormányzat bevételi forrásának nagy része állami támogatás, ami havi lebontásban rendszeresen, időarányosan kerül az önkormányzat számlájára.
2007 .III. negyedévben a következő feladatokra kaptunk pótelőirányzatot:
Közhasznú foglalkoztatás bevétele: 374.094,-Ft
Ingyenes nyári gyermek étkeztetés 829.500,-Ft
Informatikai fejlesztési feladatok 491.400,-Ft
13. havi illetmény számfejtése 1.990.081,-Ft
Prémium évek pr. támogatása 423.000,-Ft
LEKI támogatás Polg.Hiv. felújítása 2.100.000,-Ft
Pénzbeli támogatás GYVT támog.részes. 1.705.000,-Ft
2006.évi Családsegítő Szolg. Támogatása 916.022,-Ft
Hm Kozokt.Közalapítványtól átvett 150.000,-Ft
Normatíva lemondás napközi megszűnés miatt -920.000,-Ft
Összesen: 8.059.097,-Ft
A fenti összeggel módosult a III. negyedéves költségvetési főösszeg,, így a jóváhagyott módosított bevételi és kiadási előirányzat: 316.023.236,- Ft.
Az intézményi tevékenység bevételei, a térítési díjak, bérleti díjak havonta beszedésre kerültek.
Helyi adó bevétel alakulása: Adatok ezer Ft-ban
Adó megnevezése Előirányzat Összbeszedett Lekönyvelt Számlán %
Kvi-szla. Adó szla.
Kommunális adó 3.300 2.253 1.841 712 68
Gépjármű adó 2.250 2.316 1.585 711 103
Iparűzési adó l.000 1.896 1.186 710 190
Termőföld bérbead.szárm.jöv. 50 5 5 – 10
Mezőőri szolgálat 700 592 514 79 85
Az adó bevételek időarányosak ill. túlteljesítettek a hátralékok beszedése, és az iparűzési adó feltöltés miatt.
A Mezőőri Szolgálat állami támogatási részére 1.200.000,-Ft-ot terveztünk erre az évre, azonban 300.000,-Ft érkezett a számlánkra, amely az elmúlt évi támogatási rész, a 2007. évi támogatásból még ezidáig sem érkezett pénzösszeg a számlánkra, mivel a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal erről az igazolás kiadását október 31.-én küldte meg az Önkormányzat részére, és csak ezután igényelhettük a támogatást.
Ingatlan értékesítésre 2,1 millió Ft bevételt terveztünk, melyből 650.000,-Ft teljesült, ez a Bem J út 23. szám alatti ingatlan értékesítéséből befolyt összeg, ezzel a bevételi összeggel a teljes vételár (1, 5 m Ft) kiegyenlítésre került, az Ötvöstábornok út 10. szám alatti ingatlan értékesítése – érdeklődő hiányában- nem valósult meg.
Az ár-és belvíz, valamint a lakáshozjutók támogatási kölcsön befizetése az adósok részéről folyamatos, az esetleges hátralékosok felszólítás után rendezik tartozásukat.
Általános forgalmiadó visszaigénylésünk 2007.évben 1.478.000,-Ft volt, melyet meg is kapott az Önkormányzat.
A működési bevételek alakulása az étkeztetés terüléten a következő:
Előirányzat Teljesités /adatok ezer Ft-ban/
Napközi ellátás 2.500 1.071
Nappali szoc.ellátás 2.500 2.065
Szociális étkeztetés 3.500 1.854
Házi segítség nyújtás 1.500 626
Kötelező és vendég étkezés 6.000 5.126
KIADÁSOK:
2007. évben is alkalmazott az Önkormányzat közhasznú és közcélú foglalkoztatás keretében dolgozókat. A bér és járulék 70 ill. 90 %-át a Munkaügyi Központ biztosította, míg 30 ill.10 %-ot saját költségvetés terhére került felhasználásra.
A Hevesi Kistérégi Többcélú Társulás keretében a Kiskörei Polgármesteri Hivatal 5 fő átányi lakos segélyezettet foglalkoztat 6 hónapra, a belvíz elvezető árkok- és a Hanyi-ér tisztításásra.
Közcélú munkások átlagos létszáma 2007.évben 10 fő.
Iskolai oktatás nevelés:
Az intézménynél szeptember 1.-től megkezdődött az új tanév, az október 1.-i statisztikai létszám165 fő, 8 iskolai osztály.
A napközis foglalkozás szeptembertől 1.-től megszűnt, költség csökkenés szeptembertől jelentkezik majd az intézménynél.
2007. szeptember 1.-től nem működik önálló általános iskolai csoportként a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása. A gyermekek a többi tanulóval együtt tanulnak a normál osztályokban. Megszigorították a sajátos nevelési igényű normatívák
igénybevételét, így jóval kevesebb gyermek jogosult a normatíva igénybevételére, így várhatóan normatíva visszafizetése lesz az önkormányzatnak.
Az 1-4. osztályos tanulók részére szervezett kedvezményes étkeztetést biztosítunk, mintegy 80 fő részére.
12 fő pedagógus 5 fő technikai dolgozó, – amelyből 1 fő a felmentési idejét tölti, – látja el a feladatokat.
Nagyobb beszerzés az intézménynél – szeptember 30. napjáig- nem történt.
Óvoda, konyha:
Az Óvodában 2007. szeptember 1.-től 2 csoport működik 60 fő gyermek létszámmal, 4 fő óvodapedagógus és 2 dajka foglalkoztatása mellett.
Szeptember hónapban került kifizetésre 1 fő részére a 40. éves jubileumi jutalom, amelynek jelentősebb összegű költségkihatása volt.
A konyha napi átlagos adagszáma 285, átlagos napi élelmiszer felhasználás 70.000,-Ft + 20 % ÁFA 14.000,-Ft, ez mintegy 84.000,-Ft.
Jelentős költséget igényel az élelmiszer beszerzés, hiszen a fenti összeget naponta biztosítani kell a működéshez.
A költségek csökkentése, valamint az adagszám biztosítása miatt 2 fő közcélú munkást foglalkoztattunk.
Nagyobb beszerzés nem volt az intézménynél.
Művelődési Ház:
Az intézmény működési kiadásain kívül más kiadás nem teljesült, beszerzés, felújítás nem volt szeptember 30-ig.
Szociális és egészségügyi ellátás:
Védőnői szolgálat:
A védőnő bére és járulékai kerültek elszámolásra ezen a szakfeladaton
Anya- és Gyermekvédelem,:
Az első félévben az Eészségügyi fejlesztési pályázatra kapott összeg teljesítésre került, ebben a negyedévben a működést biztosítottuk az intézmény számára.
Háziorvosi szolgálat:
A háziorvos a tevékenységét vállalkozási formában látja el, de az Önkormányzat biztosítja számára a működési kiadásokat.A tervezett 1.640.000,-Ft kiadási előirányzathoz, a Képviselő Testület 440.000,-Ft-ot csoportosított át, szeptember 30.-ig 1.485.000,-Ft a felhasználás, jelentős kiadásként jelentkezik még a következő negyedévben a gázdíj havi átalánya.
Gondozási Központ:
A működést biztosítottuk, nagyobb beszerzés nem történt az intézménynél.
Segélyezésre 52.612.000,-Ft-ot fizettünk ki szeptember 30.-ig.
Jelentős a községünkben a segélyezettek száma, ami évről-évre szinte ugyanazon személyekből tevődik össze.
Rendszeres szociális segélyezett /aktív korúak/ 146 fő
Rendszeres szociális segélyezett /egészségkárosodottak/ 10 fő
Lakásfenntartási támogatás 46 fő
Ápolási díj 2 fő
Időskorúak járadéka 1 fő
A rendszeres szociális ellátások 90 %-át a Központi költségvetés biztosítja.
A harmadik negyedévben 829.500,-Ftot kaptunk támogatásként a gyermekek ingyenes nyári étkeztetésére, melyből 79 gyermek napi egyszeri étkeztetését láttuk el 30 napon keresztül ételkonzervek biztosításával.
Fejlesztés:
A 3. negyedévben felújítás, beruházás nem történt, csak 1 család részére történt 500 e Ft kamatmentes kölcsön kifizetése.
Körjegyzőség
2007. szeptember 1. napjától kezdte meg működését, ezért még minimális a hónap végéig a pénzforgalma, a bérköltségek könyvelése csak október hónapban kezdődik.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beszámolót vitassa meg, és fogadja el.
Átány, 2007. november 15.
Gönczi Mihály
polgármester
Láttam: 2007.november 21.
Dányiné Szórád Ibolya
körjegyző
