
Tisztelt Képviselő- Testület!
Az Önkormányzat bevételi forrásának nagy része állami támogatás, ami havi lebontásban rendszeresen, időarányosan kerül az Önkormányzat számlájára, ami biztosítja az Önkormányzat és intézményei részére a működtetést. Az első félév második felében azonban kisebb likviditási gondokkal kellet megküzdeni, mivel a beérkező bevételek nem fedezték a kiadásokat. Ez az állami támogatás megérkezésekor azonban realizálódott.
Az állami támogatáson felül az alábbi pótelőirányzatokban részesült az Önkormányzat:
Pénzmaradvány rendezése miatt 9 083 000
Közhasznú foglalkoztatás bevétele 576 745
Orvosi ügyelet elszámolása miatt 371 794
Közműfejlesztési támogatás lakosságnak 14 100
TEMPUS közalapítványtól átvett pénz Általános Iskola 150 000
Egészségügyi pályázat (Egészségügyi fejlesztési program) 1 128 000
Mozgáskorlátozottak támogatása 731 500
Útfelújítás (Templom út, Béke út) 5 480 000
Összesen: 17 535 139
A fenti összeggel módosítottuk az Önkormányzat költségvetését, így a jóváhagyott módosított bevételi és kiadási előirányzat 307 964 139 Ft. Az alábbiakban szakfeladatonként tájékoztatjuk a Képviselő- Testületet a bevételek és kiadások alakulásáról:
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatatás:
Bevételeit a mezőőri támogatás címen kapott összeg biztosítja, ami negyedévenként 300.000.- Ft bevételt jelent. 2007. évben csak a 2006. IV. n.évre igényelt támogatás érkezett meg, az idei évben még nem kaptuk meg a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal részéről az igazolást, ami alapján igényelni tudtuk volna a támogatást.
Helyi közutak létesítése, felújítása:
Napköziotthonos Óvada-Konyha:
Ehhez az alábbi szakfeladatok tartoznak, a következő %-os felhasználás szerint:
* Óvodai étkeztetés 24 %
* Napközi étkeztetés 27 %
* Gondozási Központ étkezése 9 %
* Szociális étkeztetés 14 %
* Kötelező és vedég étkeztetés 26 %
A Konyha kiadási igen jelentős részét képezik a költségvetésnek, összességében 28 790 000 Ft összegben.
Így több beszállítótól és külső szállítóktól kértünk árajánlatot, és igyekeztünk a legkedvezőbb ajánlatokat kiválasztani annak érdekében, hogy minél kisebb kiadással tudjuk működtetni a Konyhát.
Költségtakarékosságot jelent még az, hogy közcélú és közhasznú munkásokat alkalmaztunk, mert a meglévő állandó létszám nem lett volna elég a megnövekedett adagszám biztosítására, mivel a előírt létszámcsökkenés is megvalósult nyugdíjazás és átszervezés miatt.
Bevételek alakulása:
A Református Iskola étkeztetését is a konyha biztosítja, csak a nyersanyagköltséget fizetik ki az Önkormányzatnak. 2007. I. félévben 267 388 Ft támogatást nyújtottunk a felhasznált rezsiköltség miatt.
A Konyha ellátja a szociális területet, a vendég-, és a kötelező étkezőket is, melynek bevételei az alábbiak szerint alakultak:
Előirányzat Teljesítés
Nappali szociális ellátás 2500 1457
Szociális étkeztetés 3500 1260
Házi segítségnnyújtás 1500 404
Kötelező és vendég étkeztetés 5600 3527
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:
Létszám alakaulása terén 1 fő április 1. től igénybe vette a Prémium Évek program kedvezményt, 1 fő felvételre került a GYED-en lévő dolgozó helyett.
Bérgazdálkodásnál történt változás még, hogy a képviselők részére történt számítógép vásárlás miatt a betervezett képviselői tiszteletdíj és annak járulékai egy része átcsoportosításra kerültek fejlesztési kiadásokra 2 241 000 Ft összegben.
A dologi kiadások felhasználása időarányos. Itt kerül kimutatásra a falunap (mintegy 300 0000 Ft a felhasználás) kiadásai is.
Közvilágítási feladatok:
A közvilágítási áramdíj kerül kifizetésre, melynek felhasználása időarányos.
Város és községgazdálkodási szolgáltatás:
Az első félévben átlagosan mintegy 10 fő közcélú munkást foglalkoztattunk, melyek az intézmények takarításában, a közterület rendben tartásával, az épületek karbantartásával foglalkoztak, a konyhánál konyhai kisegítőként kerültek alkalmazásra.
Ez nagy segítséget jelent az intézményeknek, hiszen a felmerülő költségek nem a saját költségvetésük terhére kerülnek kifizetésre, hanem visszaigényeljük azokat.
A dologi kiadásoknál kerül lekönyvelésre a rendőr szolgálati lakásnál felmerülő gáz-, villany költségek is.
Óvodai nevelés:
A két csoport miatt a gyermeklétszám is csökkeni fog, várhatóan 60 fővel működik tovább az óvoda.
A költségvetési kiadások a tervezettnek megfelelően, időarányosan kerültek felhasználásra.
Felhalmozási kiadásként 1 db számítógépet vásároltak.
Általános Iskolai nevelési oktatás:
Az első félévben 9 általános iskolai osztály, 1 sajátos nevelésű, 2 napközi és 1 tanulószobai csoport működött. A költségtakarékosság miatt szeptembertől már csak 8 általános iskolai osztály kezdi meg működését. 5 pedagógus és 1 fő takarítói állás kerül megszüntetésre.
Dologi kiadások területén csak a legszükségesebb dolgokat szerzik be, így költségtúllépés nem tapasztalható.
Fejlesztési kiadásokat nem eszközöltek.
Háziorvosi szolgálat:
A tervezett 1 640 000 Ft-tal szemben 965 000 Ft a felhasználás, ez 59 %-os teljesítés.
Költségtúllépés a gázdíjnál és a irodaszer, nyomtatvány beszerzésnél jelentkezik. Itt átcsoportosításra lesz szükség.
Fogorvosi szolgálat:
Védőnői Szolgálat:
Itt a védőnő munkabér és járulékai kerülnek kifizetésre, mely időarányosan teljesült.
Anya-Gyermek Védelem:
Az Egészségházzal kapcsolatos rezsi költségek ezen a szakfeladaton kerültek betervezésre.
Felhasználásuk megfelelő.
Állategészségügyi tevékenység:
A betervezett 50 000 Ft eddig még nem került felhasználásra.
Szükséges még az idén elvégezni az ún. Dögkút fertőtlenítését.
Családsegítés:
Itt januárban a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos bérkiadások szerepelnek.
Jelentkeztek még az átírás elhúzódása miatt kisebb fenntartási kiadások.
2006. év működtetésének támogatására ígért összeg 2007. augusztus 1-én érkezett meg a számlánkra 916.022.- Ft összegben.
Nappali szociális ellátás:
Az intézmény működtetésével és a klubtagok étkeztetésével kapcsolatos kiadásokat terveztük erre a szakfeladatra.
Fejlesztési kiadásként 1 db multifunkcionális nyomtató került beszerzésre.
Házi segítségnyújtás:
3 fő gondozónő foglalkoztatásával kapcsolatos költségek szerepelnek.
Dologi kiadás minimális volt az első félévben.
Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások:
A rendszeres ellátások minden hónap első napjaiban kifizetésre kerülnek.
A rendszeres szociális segély aktív korú foglalkoztatottaknak összege nagyobb a tervezettnél.
Ápolási díjban jelenleg 2 fő részesül, melynek kiadását 90 %-ban visszaigényeljük.
Lakásfenntartási támogatás kevesebben veszik igénybe az elmúlt időszakhoz képest.
2007. júliusi igénylés alapján 50 fő részesül, 2006. júliusban 82 fő részesült ebben a támogatásban.
Művelődési Ház:
Költségfelhasználása időarányos, bevétele azonban nagyon kevés a betervezetthez képest.
Könyvtár:
A tervezett 200 000 Ft kiadással szemben csupán 8926 Ft felhasználása történt meg.
Egyéb bevételek alakulása:
Adóbevételek: Előirányzat Teljesítés
Kommunális adó 3300 1604
Iparűzési adó 1000 891
Gépjárműadó 2250 1463
Termőföld bérbead. 50 5
Mezőőri bevétel 700 389
Ingatlan értékesítés 2100 650
Lakáskölcsön befizetés 1600 821
(A kiadásoknál mint már korábban is említettük, vannak olyan kiadások, amik már 100 %-ban teljesültek. Pl. 13. havi illetmény, pályázati összeg felhasználása, mozgáskorlátozottak támogatása.)
Ahhoz, hogy a 2007. II. félévi gazdálkodásunk is zavartalanul működjön, szükség lesz a további takarékos gazdálkodásra és a lehetőségek minél szélesebb körű kihasználására. (pályázatok).
Gönczi Mihály
polgármester